(SeaPRwire) – Elon Musk nổi tiếng vì thách thức các quy ước, một đặc điểm hiện đang gây lo ngại cho các nhà đầu tư của Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA).
Cổ phiếu của công ty đang trong giai đoạn giảm dài nhất kể từ cuối năm 2022, giảm gần 19% trong bảy ngày qua trước những lo ngại về chiến lược kinh doanh của nó trong bối cảnh doanh số bán xe điện giảm.
Lo ngại mới nhất xoay quanh nỗi sợ rằng Musk, CEO của Tesla, sẽ công bố kế hoạch trong cuộc họp báo quý của Tesla vào Thứ Ba là sẽ loại bỏ kế hoạch ra mắt một mẫu xe giá rẻ hơn và thay vào đó ưu tiên phát triển một phương tiện hoàn toàn tự lái – một cuộc phiêu lưu đầy những rào cản quy định và thương mại đáng kể. Việc rời xa kỳ vọng của các nhà phân tích có thể khiến Tesla thiếu các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn, đặc biệt khi dự kiến báo cáo sự sụt giảm doanh số quý đầu tiên kể từ sự bùng phát đại dịch vào năm 2020.
Cho đến vài tuần trước, trọng tâm chính cho kết quả quý đầu tiên là cơ sở bán hàng xe của Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA). Theo phân tích Dan Levy của Barclays Plc, Tesla đang phải đối mặt với tình huống rất khó khăn đánh dấu bởi sự thất bại đáng kể trong việc giao hàng, rủi ro không có tăng trưởng doanh số vào năm 2024 và áp lực thêm lên biên lợi nhuận.
Levy lưu ý rằng những lo ngại này hiện đã rút lui về một vấn đề lớn hơn: “Sự chuyển đổi giả thuyết đầu tư”.
Những lo ngại như vậy đã đẩy cổ phiếu xuống gần 43% trong năm nay thông qua phiên giao dịch cuối cùng vào Thứ Hai, đạt mức 142,05 USD, mức thấp nhất trong 15 tháng. Đây là cổ phiếu có hiệu suất tệ nhất thứ hai trong S&P 500 trong năm nay, chỉ đứng sau Globe Life Inc., một công ty bảo hiểm bị các nhà đầu cơ ngắn hại mục tiêu.
Sự sụt giảm trong giá cổ phiếu trong năm nay làm tăng rủi ro rằng bất kỳ thất vọng nào trong báo cáo lợi nhuận hoặc cuộc họp báo của Musk vào Thứ Ba có thể làm trầm trọng thêm tình hình, theo các nhà phân tích kỹ thuật.
Todd Sohn, chuyên gia ETF và kỹ thuật tại Strategas Securities, mô tả cổ phiếu hiện đang ở trong tình thế mong manh, với khoảng cách đáng kể giữa giá trị hiện tại và một khả năng giảm xuống dưới 100 USD.
Mặc dù Musk đã công bố việc giới thiệu Robotaxi của Tesla vào tháng 8, kế hoạch về chiếc xe rẻ hơn vẫn còn bất định. Tesla có thể đơn giản là trì hoãn sản xuất chiếc xe rẻ hơn thay vì loại bỏ nó hoàn toàn.
Tuy nhiên, những lo ngại về chiến lược của Tesla đang gia tăng sự lo lắng của nhà đầu tư trong bối cảnh công ty đang phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại, biên lợi nhuận co hẹp và doanh số bán hàng suy giảm.
Dự báo về lượng giao hàng xe trong quý đầu tiên đã vượt quá mức lớn nhất trong ít nhất bảy năm.
Kỳ vọng về lợi nhuận quý đầu tiên đã bị cắt giảm xuống 52 xu một cổ phiếu trong 12 tháng qua, chỉ bằng một nửa so với dự báo ban đầu. Trong thời gian đó, dự báo doanh thu đã giảm khoảng 22% xuống mức khoảng 22,3 tỷ USD, trong khi dự kiến dòng tiền hoạt động tự do đã sụt giảm 70% xuống khoảng 654 triệu USD.
Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm gần đây, giá cổ phiếu Tesla vẫn có vẻ cao hơn một số chỉ số: Với gần 47 lần lợi nhuận dự phóng, nó đắt hơn đáng kể so với bất kỳ thành viên nào trong nhóm bảy công nghệ được gọi là Magnificent Seven.
Mặt khác, tâm lý tiêu cực hiện tại đã đặt một mức độ thấp tương đối, mang lại tiềm năng cho sự hồi phục giảm áp lực.
Steve Sosnick, giám đốc chiến lược của Interactive Brokers LLC, lưu ý rằng dòng tin tức và tâm lý xung quanh Tesla đã trở nên tiêu cực đến mức một sự thất vọng nhẹ có thể đã được giá vào.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy điều ngược lại. Cổ phiếu Tesla đã giảm ít nhất 9% vào ngày sau bốn báo cáo quý gần đây, và giao dịch quyền chỉ ra kỳ vọng biến động 8% theo hướng nào đó sau số liệu Thứ Ba.
Nhu cầu với các quyền put ngắn hạn trả tiền khi giảm 10% đã tăng lên mức cao nhất so với quyền gọi tương đương kể từ tháng 11, cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho bảo vệ trong trường hợp cổ phiếu suy yếu hơn là đặt cược lên tăng.
Sosnick nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của lợi nhuận. Ông lưu ý rằng nếu có sự thất vọng đáng kể, thì giảm xuống 100 USD là có thể xảy ra.
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.