(SeaPRwire) – Đầu tư vào cổ phiếu năng lượng trung gian hàng đầu là một chiến lược được ưa chuộng trên Phố Wall, mang lại mức độ khả đoán về doanh thu và dòng tiền so với các đối tác khám phá và sản xuất dầu mỏ. Trong số đó, (NYSE:KNTK), một công ty đáng chú ý trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên, nổi bật với tỷ suất cổ tức 7,7% và giá cổ phiếu tăng 16,7% trong năm 2024. Chúng ta hãy xem liệu có còn là khoản đầu tư triển vọng ở định giá hiện tại không.
Tổng quan về cổ phiếu nắm giữ của Kinetik
nắm giữ (NYSE:KNTK) có giá trị vốn hóa thị trường là 5,87 tỷ đô la, có trụ sở tại Houston và chuyên về các hoạt động trung gian kết nối lưu vực Permian với Vịnh Mexico, cụ thể là ở lưu vực Delaware. Các dịch vụ của công ty bao gồm thu thập, vận chuyển, nén, chế biến và xử lý khí tự nhiên, chất lỏng khí tự nhiên, dầu thô và nước. Công ty cũng nắm giữ cổ phần tại bốn đường ống dài hạn đóng vai trò là cầu dẫn quan trọng cho các sản phẩm năng lượng từ lưu vực Permian đến Vịnh Mexico.
nắm giữ thống trị là công ty chế biến khí đốt hàng đầu tại lưu vực Delaware, tự hào với năng lực chế biến đáng kể và mạng lưới đường ống rộng lớn trải dài hơn 1.400 dặm. Với các hợp đồng dài hạn được đảm bảo về các dịch vụ trung gian, công ty nắm giữ vị thế quan trọng trong các dịch vụ vận chuyển khí đốt, dầu thô và nước tại lưu vực Delaware và xếp hạng trong số những công ty chế biến khí đốt tự nhiên hàng đầu tại lưu vực Permian rộng lớn hơn.
Mặc dù tụt hậu đáng kể kể từ khi IPO vào tháng 5 năm 2017 và hiện đang giao dịch thấp hơn 62% so với mức cao nhất mọi thời đại, nắm giữ bộc lộ tiềm năng phục hồi trong lĩnh vực năng lượng vốn hóa vừa.
Điểm nổi bật về hiệu suất từ Q4
Trong Q4 năm 2023, nắm giữ đã báo cáo EBITDA được điều chỉnh là 228 triệu đô la, góp phần tạo nên con số mạnh mẽ là 838,8 triệu đô la trong 12 tháng qua. Dòng tiền khả dụng phân phối của công ty lên tới 149,7 triệu đô la trong Q4, với tổng cổ tức được trả là 44,73 triệu đô la, phản ánh tỷ lệ chi trả bảo thủ chỉ hơn 30%. Tình hình tài chính này mang lại cho Kinetik sự linh hoạt dồi dào để đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng, đòn bẩy và theo đuổi các vụ mua lại chiến lược.
Bất chấp những bất ổn kinh tế trong năm 2023, Kinetik vẫn đạt được mức tăng trưởng khối lượng kỷ lục, đặc biệt là khối lượng khí được chế biến tăng 22%. Công ty đã cải thiện đáng kể khả năng xử lý khí của mình tại các cơ sở xử lý trong năm qua.
Nhìn về phía trước, nắm giữ dự báo chi tiêu vốn liên tục từ 125 triệu đô la đến 165 triệu đô la trong năm 2024, cùng với kỳ vọng về EBITDA trong khoảng từ 905 triệu đô la đến 960 triệu đô la. Những dự báo này cho thấy tốc độ tăng trưởng EBITDA 11% hàng năm, được hỗ trợ bởi dự đoán về mức tăng trưởng hai chữ số ở khối lượng khí được chế biến và thu nhập khả quan từ các hợp đồng giá cố định, dự kiến sẽ đóng góp 90% lợi nhuận gộp.
Mục tiêu Giá và Quan điểm của Nhà phân tích
Trong số 12 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu KNTK, có năm người khuyến nghị “mua mạnh”, một người đề xuất “mua vừa” và sáu người ủng hộ “giữ”. Mục tiêu giá trung bình của cổ phiếu KNTK là 38,80 đô la, gần như tương đương với giá giao dịch hiện tại. Đáng chú ý, RBC đã bắt đầu đưa tin về Kinetik với xếp hạng “Hoạt động vượt trội” và mục tiêu giá là 40 đô la, dự đoán tiềm năng tăng giá khoảng 3%. Nhà phân tích Elvira Scotto của RBC nhấn mạnh triển vọng đầy hứa hẹn của Kinetik về tăng trưởng dòng tiền tự do trong thời gian tới và cho rằng việc tập trung vào lưu vực Permian của công ty có thể thu hút sự quan tâm thâu tóm khi xu hướng hợp nhất ngành.
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.